U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,346 | 4,620 |
| 減価償却費 | 2,686 | 2,347 |
| のれん償却額 | 1,675 | 1,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -754 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -8 |
| 支払利息 | 717 | 450 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -110 |
| 固定資産除却損 | 326 | 404 |
| 特別退職金 | － | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109 | -229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,014 | -979 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 59 | -1,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,149 | 27 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,055 | -1,023 |
| その他 | -692 | 1,245 |
| 小計 | 9,327 | 6,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 35 |
| 利息の支払額 | -717 | -453 |
| 移転補償金の受取額 | 143 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,904 | 5,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,764 | -2,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 617 | 541 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -454 | -498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -744 | -1,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 132 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 77 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -208 | -392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -885 | － |
| その他 | 432 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,001 | -3,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 73,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,684 | -72,524 |
| 配当金の支払額 | － | -299 |
| その他 | -229 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,914 | -2,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,988 | -887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,696 | 19,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
