U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,620 | 7,706 |
| 減価償却費 | 2,347 | 2,523 |
| のれん償却額 | 1,798 | 1,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -714 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 450 | 375 |
| 固定資産除却損 | 404 | 404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -388 |
| 特別退職金 | 198 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229 | -476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -979 | -1,125 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,934 | -1,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | 4,256 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | － | 1,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146 | 1,077 |
| その他 | -27 | -1,770 |
| 小計 | 6,123 | 13,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 3 |
| 利息の支払額 | -453 | -371 |
| 移転補償金の受取額 | 1 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -69 |
| 法人税等の支払額 | -523 | -759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,183 | 12,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,484 | -2,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 541 | 3,507 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -498 | -390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -1,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 67 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 77 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -392 | － |
| その他 | -165 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,839 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 73,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,524 | -4,670 |
| 配当金の支払額 | -299 | -480 |
| その他 | -407 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,232 | -5,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -887 | 7,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,776 | 24,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
