U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,706 | 7,777 |
| 減価償却費 | 2,523 | 2,746 |
| のれん償却額 | 1,798 | 1,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -652 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 375 | 339 |
| 固定資産除却損 | 404 | 333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -388 | -3 |
| 訴訟関連損失 | － | 256 |
| 特別退職金 | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476 | -1,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,125 | -695 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,111 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,256 | 2,108 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | 1,370 | 282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,077 | -402 |
| その他 | -1,770 | -1,033 |
| 小計 | 13,970 | 11,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -371 | -339 |
| 特別退職金の支払額 | -69 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -759 | -1,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,775 | 9,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,162 | -2,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,507 | 60 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -390 | -368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,292 | -985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | － |
| その他 | 82 | -432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -3,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,670 | -3,090 |
| 配当金の支払額 | -480 | -811 |
| その他 | -43 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,194 | -3,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,391 | 1,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,578 | 23,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
