U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,777 | 8,602 |
| 減価償却費 | 2,746 | 3,017 |
| のれん償却額 | 1,498 | 1,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 339 | 354 |
| 固定資産除却損 | 333 | 405 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,621 | -3,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -695 | -2,026 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -340 | -3,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,108 | 720 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | 282 | 284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -402 | -935 |
| その他 | -1,005 | -646 |
| 小計 | 11,021 | 4,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -339 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -1,375 | -4,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,313 | -591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,152 | -2,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -985 | -1,049 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,243 |
| その他 | -740 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,878 | -4,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,090 | -3,950 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,367 | |
| 配当金の支払額 | -811 | -901 |
| その他 | -25 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,927 | 1,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,508 | -3,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,381 | 22,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
