U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,602 | 15,112 |
| 減価償却費 | 3,017 | 3,279 |
| のれん償却額 | 1,569 | 1,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 354 | 242 |
| 固定資産除却損 | 405 | 326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,240 | -463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,026 | -1,226 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,813 | -8,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 720 | -104 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | 284 | 292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -935 | -1,698 |
| その他 | -646 | 1,037 |
| 小計 | 4,418 | 10,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -354 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -4,663 | -2,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -591 | 7,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,214 | -2,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -1,685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,243 | － |
| その他 | -328 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,836 | -4,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,950 | -1,530 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,367 | － |
| 配当金の支払額 | -901 | -691 |
| その他 | -54 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,726 | -2,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,702 | 686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,679 | 52,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
