営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ402百万円増加し、2,275百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当社グループの当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が801百万円と前年同四半期と比べ110百万円増加しましたが、そのうちキャッシュアウトしない減価償却費が113百万円と前年同四半期と比べ12百万円増加、売上債権の増減額が△105百万円と前年同四半期と比べ403百万円減少、法人税等の支払が104百万円と前年同四半期と比べ231百万円減少、並びに法人税等の還付が83百万円と前年同四半期と比べ83百万円増加したこと等により、802百万円となり前年同四半期と比べ37百万円増加(5.0%増)となりました。

2017/11/14 13:27