キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億907万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億1763万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4352万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 412 | -452 | -186 | -40 | -377 | 1,022 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 353 | -100 | -11 | 254 | -251 | 1,265 | 通期 | 542 | 4 | -104 | 546 | -345 | 1,464 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 765 | 228 | -467 | 993 | -122 | 1,990 | 通期 | 825 | 184 | -601 | 1,009 | -166 | 1,872 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 803 | -278 | -122 | 525 | -151 | 2,275 | 通期 | 1,226 | -459 | -345 | 767 | -357 | 2,293 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 967 | -91 | -313 | 876 | -55 | 2,856 | 通期 | 1,353 | -339 | -580 | 1,014 | -166 | 2,727 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,584 | -109 | -519 | 1,474 | -109 | 3,681 | 通期 | 3,512 | -197 | -1,265 | 3,315 | -197 | 4,777 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,170 | -161 | -799 | 1,009 | -145 | 4,987 | 通期 | 2,398 | -367 | -1,420 | 2,032 | -320 | 5,388 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,186 | -251 | -887 | 934 | -214 | 5,435 | 通期 | 2,603 | -537 | -1,686 | 2,065 | -486 | 5,768 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 835 | -188 | -1,208 | 647 | -188 | 5,207 | 通期 | 619 | -337 | -2,006 | 282 | -357 | 4,042 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,918 | -144 | -1,209 | 1,774 | -144 | 4,607 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3985万
- 2016年3月（連） プラ転
- 5億4616万
- 2017年3月（連） +84.74%
- 10億897万
- 2018年3月（連） -24.02%
- 7億6665万
- 2019年3月（連） +32.29%
- 10億1417万
- 2020年3月（連） +226.88%
- 33億1514万
- 2021年3月（連） -38.72%
- 20億3168万
- 2022年3月（連） +1.66%
- 20億6545万
- 2023年3月（連） -86.37%
- 2億8158万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.83%
- 2016年3月（連）
- 15.63%
- 2017年3月（連）
- 21.5%
- 2018年3月（連）
- 29.65%
- 2019年3月（連）
- 28.02%
- 2020年3月（連）
- 45.72%
- 2021年3月（連）
- 28.95%
- 2022年3月（連）
- 30.97%
- 2023年3月（連）
- 10.29%