有価証券報告書-第8期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,060,830 | 3,477,661 |
減価償却費 | 231,979 | 260,493 |
株式報酬費用 | 46,267 | 22,835 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,000 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 13,583 | 8,467 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,086 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,954 | 52,281 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 425 | 2,949 |
為替差損益(△は益) | 765 | -444 |
受取利息 | -14 | -19 |
受取配当金 | -210 | -210 |
支払利息 | 1,219 | 1,219 |
株式報酬費用消滅損 | - | 2,750 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,623 | 166,362 |
契約資産の増減額(△は増加) | - | -37,820 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,017 | 16,426 |
前受金の増減額(△は減少) | -156,146 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -40,991 |
未払金の増減額(△は減少) | 21,698 | 32,396 |
その他 | -325,825 | -109,065 |
小計 | 3,942,081 | 3,855,292 |
利息及び配当金の受取額 | 227 | 230 |
利息の支払額 | -1,219 | -1,214 |
法人税等の支払額 | -1,542,777 | -1,251,633 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,398,311 | 2,602,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,157 | -141,202 |
無形固定資産の取得による支出 | -290,933 | -345,304 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -16,540 | -52,209 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,630 | -537,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,419,921 | -1,686,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,921 | -1,686,161 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -765 | 444 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 610,994 | 379,740 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,388,053 | 5,767,794 |