GMO TECH（6026）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月3日 15:06
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,986 | 202,851 |
| 減価償却額 | 1,851 | |
| 貸倒引当金の増減額 | 7,989 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | |
| 受取利息及び配当金 | -21 | |
| 売上債権の増減額 | -150,036 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,030 | |
| 仕入債務の増減額 | 124,509 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,027 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,906 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,790 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 828 | |
| 小計 | 199,830 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | |
| 法人税等の支払額 | -68,212 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,639 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,254 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,401 | |
| 敷金の回収による収入 | 2,804 | |
| 敷金の差入による支出 | -4,435 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -505 | |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,801 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,554 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,554 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,284 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,835 |
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