キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 16:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 165 | -39 | -63 | 126 | -8 | 893 | 通期 | 286 | -544 | -63 | -258 | -13 | 510 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -57 | 214 | -177 | 157 | -9 | 491 | 通期 | -80 | 202 | -176 | 122 | -9 | 456 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 85 | -101 | 0 | -16 | - | 440 | 通期 | 204 | -123 | 0 | 81 | - | 537 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -105 | -11 | -32 | -116 | -13 | 388 | 通期 | -98 | 107 | -32 | 8 | -15 | 513 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 18 | -14 | 0 | 5 | 0 | 517 | 通期 | 11 | 38 | 0 | 49 | -6 | 561 |
| 2020年 12月期 連/個 | 2Q | 34 | 28 | -72 | 61 | -1 | 550 | 通期 | -12 | -70 | -72 | -81 | -137 | 408 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -1 | 85 | 0 | 83 | -105 | 491 | 通期 | 62 | -89 | 210 | -27 | -380 | 591 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -155 | -91 | 290 | -246 | -94 | 635 | 通期 | -33 | -125 | 690 | -158 | -18 | 1,122 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 176 | -49 | -35 | 127 | -49 | 1,214 | 通期 | 354 | -135 | -60 | 219 | -134 | 1,279 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 144 | -38 | -236 | 106 | -36 | 1,149 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（個）
- -2億5773万
- 2016年12月（個） プラ転
- 1億2198万
- 2017年12月（個） -33.63%
- 8096万
- 2018年12月（個） -89.55%
- 846万
- 2019年12月（個） +473.66%
- 4855万
- 2020年12月（連） マイ転
- -8122万
- 2021年12月（連）
- -2667万
- 2022年12月（連） -492.23%
- -1億5800万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億1900万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- 8.33%
- 2016年12月（個）
- -2.8%
- 2017年12月（個）
- 7.25%
- 2018年12月（個）
- -3.51%
- 2019年12月（個）
- 0.42%
- 2020年12月（連）
- -0.43%
- 2021年12月（連）
- 1.46%
- 2022年12月（連）
- -0.6%
- 2023年12月（連）
- 5.66%