GMO TECH（6026）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,025 | 15,903 |
| 減価償却費 | 8,334 | 13,960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,246 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | － | 3,019 |
| 受取利息 | -216 | -483 |
| 支払手数料 | － | 983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,390 | -4,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,478 | 188,801 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,984 | -9,086 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,210 | 4,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,762 | -99,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,841 | -24,771 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,882 | 2,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,301 | -38,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,884 | 9,601 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,101 | -5,749 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,342 | -68 |
| 小計 | 405,714 | 69,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 483 |
| 法人税等の支払額 | -119,517 | -150,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,413 | -80,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,664 | -8,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,044 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -15,800 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,934 | -65,000 |
| 敷金の回収による収入 | 140 | － |
| 敷金の差入による支出 | -140 | -7,653 |
| その他 | -505 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,148 | 202,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,038 | -76,898 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,726 |
| 株式公開費用の支出 | -3,547 | － |
| 株式の発行による支出 | -2,166 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,752 | -176,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,487 | -54,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 509,987 | 455,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
