有価証券報告書-第11期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月21日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 509,987 | 455,820 |
| 売掛金 | 540,658 | 351,857 |
| 未収還付法人税等 | － | 60,930 |
| 関係会社預け金 | 500,000 | 200,000 |
| 前払費用 | 14,065 | 23,152 |
| 繰延税金資産 | 9,132 | 1,341 |
| その他 | 4,982 | 908 |
| 貸倒引当金 | -7,064 | -3,012 |
| 流動資産計 | 1,571,762 | 1,090,998 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 3,206 | 10,903 |
| 減価償却累計額 | -1,320 | -3,727 |
| 建物附属設備（純額） | 1,885 | 7,176 |
| 工具 | 5,417 | 7,820 |
| 減価償却累計額 | -3,339 | -5,128 |
| 工具 | 2,078 | 2,692 |
| 有形固定資産合計 | 3,963 | 9,868 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 13 | 13 |
| ソフトウエア | 10,157 | 542 |
| その他 | 150 | － |
| 無形固定資産合計 | 10,321 | 556 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 29,957 | 79,426 |
| 長期貸付金 | － | 15,800 |
| 敷金 | 19,537 | 27,191 |
| 繰延税金資産 | 2,476 | 3,676 |
| その他 | 3,535 | 4,040 |
| 投資その他の資産合計 | 55,506 | 130,135 |
| 固定資産計 | 69,791 | 140,560 |
| 資産の部合計 | 1,641,554 | 1,231,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 323,797 | 224,177 |
| 未払金 | 112,266 | 87,495 |
| 未払法人税等 | 85,380 | － |
| 未払消費税等 | 61,106 | 22,850 |
| 前受金 | 28,322 | 37,923 |
| 預り金 | 15,030 | 9,280 |
| その他 | 1,394 | 1,415 |
| 流動負債計 | 627,298 | 383,142 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 771 | 2,199 |
| 固定負債計 | 771 | 2,199 |
| 負債の部合計 | 628,070 | 385,342 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 276,800 | 277,663 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 266,800 | 267,663 |
| 資本剰余金合計 | 266,800 | 267,663 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8,220 | 8,220 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 462,317 | 392,827 |
| 利益剰余金合計 | 470,537 | 401,047 |
| 自己株式 | － | -99,995 |
| 株主資本合計 | 1,014,137 | 846,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -653 | -161 |
| その他の包括利益累計額合計 | -653 | -161 |
| 純資産の部合計 | 1,013,483 | 846,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,641,554 | 1,231,559 |
