有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月20日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 455,820 | 536,641 |
売掛金 | 351,857 | 319,256 |
未収還付法人税等 | 60,930 | - |
関係会社預け金 | 200,000 | 300,000 |
前払費用 | 23,152 | 37,251 |
繰延税金資産 | 1,341 | 3,506 |
その他 | 908 | - |
貸倒引当金 | -3,012 | -939 |
流動資産計 | 1,090,998 | 1,195,716 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 10,903 | 10,398 |
減価償却累計額 | -3,727 | -3,113 |
建物附属設備(純額) | 7,176 | 7,285 |
工具 | 7,820 | 7,820 |
減価償却累計額 | -5,128 | -6,559 |
工具 | 2,692 | 1,261 |
有形固定資産合計 | 9,868 | 8,547 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 13 | 13 |
ソフトウエア | 542 | 117 |
無形固定資産合計 | 556 | 131 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | - | 1,000 |
投資有価証券 | 79,426 | 74,689 |
長期貸付金 | 15,800 | 15,800 |
敷金 | 27,191 | 36,669 |
繰延税金資産 | 3,676 | 1,615 |
その他 | 4,040 | 4,545 |
投資その他の資産合計 | 130,135 | 134,319 |
固定資産計 | 140,560 | 142,998 |
資産の部合計 | 1,231,559 | 1,338,714 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 224,177 | 214,713 |
未払金 | 87,495 | 101,241 |
未払法人税等 | - | 46,842 |
未払消費税等 | 22,850 | 30,026 |
前受金 | 37,923 | 35,798 |
預り金 | 9,280 | 9,429 |
その他 | 1,415 | 1,366 |
流動負債計 | 383,142 | 439,417 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 2,199 | 3,729 |
固定負債計 | 2,199 | 3,729 |
負債の部合計 | 385,342 | 443,147 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 277,663 | 277,663 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 267,663 | 267,663 |
資本剰余金合計 | 267,663 | 267,663 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 8,220 | 8,220 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 392,827 | 440,503 |
利益剰余金合計 | 401,047 | 448,723 |
自己株式 | -99,995 | -100,074 |
株主資本合計 | 846,378 | 893,975 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -161 | 1,592 |
その他の包括利益累計額合計 | -161 | 1,592 |
純資産の部合計 | 846,216 | 895,567 |
負債・純資産合計 | 1,231,559 | 1,338,714 |