GMO TECH（6026）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,903 | 86,960 |
| 減価償却費 | 13,960 | 3,245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,246 | 16,258 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 3,019 | 3,649 |
| 受取利息 | -483 | -471 |
| 還付加算金 | － | -677 |
| 支払手数料 | 983 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,052 | -2,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,801 | 22,984 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,086 | -14,099 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,074 | 908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,620 | -9,464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,771 | 13,746 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,116 | 5,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,256 | 7,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,601 | 7,490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,749 | 149 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68 | 4,326 |
| 小計 | 69,617 | 145,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 471 |
| 法人税等の支払額 | -150,450 | -3,390 |
| 還付金及び還付加算金の受取額 | － | 61,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,349 | 204,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,707 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,800 | － |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,000 | -12,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 敷金の差入による支出 | -7,653 | -9,478 |
| その他 | -505 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202,334 | -123,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -76,898 | -67 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,726 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -100,978 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,151 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,166 | 80,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,820 | 536,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
