利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は125,359千円(前事業年度は131,639千円の収入)となりました。主な収入要因は、税引前当期純利益261,124千円、仕入債務の増加額56,546千円、未払消費税の増加額34,061千円、未払金の増加額8,732千円及び未払法人税等の増加額4,400千円であり、主な支出要因は、売上債権の増加額175,988千円及び法人税等の支払額81,827千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は12,119千円(前事業年度は6,801千円の支出)となりました。主な支出要因は、敷金の差入れによる19,537千円、設備の増設による支出3,590千円及びソフトウェア等の取得による支出4,947千円であり、主な収入要因は敷金の回収による収入16,451千円であります。

2015/03/19 15:31