GMO TECH（6026）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,986 | 261,124 |
| 減価償却費 | 1,851 | 5,336 |
| 株式交付費 | － | 4,563 |
| 株式公開費用 | － | 14,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,989 | 238 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | － |
| 受取利息 | -21 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,036 | -175,988 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,665 | -12,643 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -365 | 761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,509 | 56,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,027 | 8,732 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 4,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280 | 34,061 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,906 | 1,171 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,790 | 1,001 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,108 | 3,110 |
| 小計 | 199,830 | 207,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -68,212 | -81,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,639 | 125,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,254 | -3,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,401 | -4,947 |
| 敷金の回収による収入 | 2,804 | 16,451 |
| 敷金の差入による支出 | -4,435 | -19,537 |
| その他 | -515 | -495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,801 | -12,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,554 | -51,580 |
| 株式の発行による収入 | － | 531,203 |
| 株式公開費用の支出 | － | -11,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,554 | 468,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,284 | 581,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,835 | 830,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
