四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △41,080 | 12,216 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,432 | 1,620 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 346 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | - | 1,557 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,133 | 247 | |||||||||
| 受取利息 | △291 | △222 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 234,848 | 61,900 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △38,451 | △14,885 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △125,217 | 16,981 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,363 | △38,918 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △525 | △755 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △50,032 | △20,921 | |||||||||
| 小計 | 25,911 | 19,166 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 222 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △82,871 | 65,546 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △56,667 | 84,936 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,754 | - | |||||||||
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 関係会社預け金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △65,000 | - | |||||||||
| その他 | △12,108 | △505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214,136 | △100,505 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △76,835 | △44 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △99,995 | △79 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,831 | △124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,362 | △15,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,987 | 455,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 490,624 | ※1 440,127 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
