営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末 2,470,392千円に比べ15,380,008千円増加し、17,850,400千円となりました。当連結会計年度における各キャッ シュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は799,895千円(前連結会計年度は933,623千円の支出)となりました。収入の主な 内訳は、税金等調整前当期純利益252,902千円、未払金の増減額408,423千円、未払消費税等の増減額164,509千 円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増減額370,604千円であります。

2015/07/30 16:52