キャッシュ・フローの状況
2025年12月12日 16:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億9578万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億5687万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億2108万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | -1,374 | -1,007 | -1,343 | -2,381 | -386 | 14,092 | 通期 | -2,988 | -1,379 | -1,800 | -4,367 | -608 | 11,558 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | -460 | -192 | 538 | -653 | -251 | 11,352 | 通期 | 397 | -431 | -47 | -33 | -337 | 11,457 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 33 | -1,369 | 1,936 | -1,336 | -613 | 12,104 | 通期 | 1,309 | -2,565 | 2,776 | -1,256 | -1,417 | 13,017 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -1,279 | -515 | 1,835 | -1,794 | -321 | 13,037 | 通期 | -1,173 | -2,255 | 403 | -3,428 | -1,286 | 9,898 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 1,130 | -2,327 | -1,586 | -1,198 | -1,553 | 7,080 | 通期 | 2,658 | -3,608 | -3,037 | -950 | -2,941 | 5,833 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 1,930 | -833 | 3,126 | 1,097 | -1,112 | 10,083 | 通期 | 2,806 | -2,156 | 1,919 | 650 | -2,605 | 8,493 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -1,730 | 976 | 1,417 | -754 | -945 | 9,186 | 通期 | -2,473 | 399 | -248 | -2,074 | -1,716 | 6,303 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 162 | -783 | 1,227 | -621 | -863 | 7,027 | 通期 | -171 | -2,346 | 6,712 | -2,517 | -1,826 | 10,564 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | -2,092 | -453 | 987 | -2,544 | -964 | 9,003 | 通期 | -5,147 | 152 | -899 | -4,995 | -1,344 | 4,779 |
| 2025年 4月期 連結 | 2Q | 171 | -1,334 | 3,690 | -1,163 | -755 | 7,396 | 通期 | -881 | -1,662 | 3,773 | -2,543 | -1,660 | 6,079 |
| 2026年 4月期 連結 | 2Q | -1,221 | -3,057 | 2,896 | -4,278 | -937 | 4,622 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年4月（連）
- -43億6726万
- 2017年4月（連）
- -3333万
- 2018年4月（連） 大幅減
- -12億5562万
- 2019年4月（連） -172.99%
- -34億2776万
- 2020年4月（連）
- -9億4992万
- 2021年4月（連） プラ転
- 6億4988万
- 2022年4月（連） マイ転
- -20億7439万
- 2023年4月（連） -21.36%
- -25億1741万
- 2024年4月（連） -98.41%
- -49億9487万
- 2025年4月（連）
- -25億4319万
営業CFマージン
- 2016年4月（連）
- -13.94%
- 2017年4月（連）
- 1.53%
- 2018年4月（連）
- 4.83%
- 2019年4月（連）
- -5.52%
- 2020年4月（連）
- 13.41%
- 2021年4月（連）
- 15.06%
- 2022年4月（連）
- -13.06%
- 2023年4月（連）
- -1.07%
- 2024年4月（連）
- -42.66%
- 2025年4月（連）
- -9.85%
