gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744,521 | 1,473,771 |
| 減価償却費 | 31,743 | 141,650 |
| 減損損失 | 4,447 | － |
| 株式報酬費用 | － | 120,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,883 | -6,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,598 | -18,286 |
| 支払利息 | 29,122 | 40,309 |
| 為替差損益（△は益） | -37,762 | -73,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,540 | 100,449 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,506 | 28,354 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -979,869 | -1,683,485 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | 150,640 | -114,189 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 35,532 |
| 新株予約権戻入益 | -9,074 | -5,886 |
| 関係会社株式評価損 | 20,897 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -101,764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100,543 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,395,280 | -647,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,206 | 18,572 |
| 株式交付費 | 60,416 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -293,851 | 469,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,314 | -18,634 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 116,411 | 109,427 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 359,913 | 97,100 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -89,291 | -48,468 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 166,247 | -20,614 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | -799,564 | -982,319 |
| その他 | -148,648 | 86,404 |
| 小計 | 554,543 | -899,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,598 | 18,286 |
| 利息の支払額 | -28,839 | -37,101 |
| 法人税等の支払額 | -372,651 | -303,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,650 | -1,221,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,611 | -52,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -753,052 | -883,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,764 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -460,792 | -5,181 |
| 暗号資産の取得による支出 | -299,499 | -1,415,254 |
| 暗号資産の売却による収入 | － | 3,059 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 209,009 | 24,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -444 | -2,376 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,213 | 2,216 |
| その他の支出 | -30,805 | -828,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,333,984 | -3,056,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 3,486,112 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,178,436 | -549,904 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -260,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,915,743 | 162,810 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 192,574 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 56,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,689,881 | 2,895,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,386 | -73,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,616,933 | -1,456,145 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,395,556 | 4,622,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
