gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,239,820 | 744,521 |
| 減価償却費 | 438,638 | 31,743 |
| 減損損失 | 53,718 | 4,447 |
| 株式報酬費用 | 7,246 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,601 | -5,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,539 | -17,598 |
| 支払利息 | 34,505 | 29,122 |
| 為替差損益（△は益） | 158,148 | -37,762 |
| 補助金収入 | -33 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,557 | -52,540 |
| 寄付金 | 240 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 42,392 | 11,506 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 55,392 | -979,869 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | 34,255 | 150,640 |
| 新株予約権戻入益 | -7,872 | -9,074 |
| 関係会社株式評価損 | 48,291 | 20,897 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,275,467 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 259,369 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 41,304 | 1,395,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,721 | -91,206 |
| 株式交付費 | － | 60,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,067 | -293,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -359,115 | -11,314 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -237,835 | 116,411 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 231,689 | 359,913 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -49,148 | -89,291 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,850 | 166,247 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | -353,862 | -799,564 |
| その他 | 250,472 | -148,648 |
| 小計 | -1,961,692 | 554,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,475 | 17,598 |
| 利息の支払額 | -33,270 | -28,839 |
| 補助金の受取額 | 33 | － |
| 寄付金の支払額 | -240 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101,937 | -372,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,091,631 | 170,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,608 | -1,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -930,745 | -753,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,276,998 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,339 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -449,250 | -460,792 |
| 暗号資産の取得による支出 | -544,825 | -299,499 |
| 暗号資産の売却による収入 | 119,954 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 162,820 | 209,009 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,179 | -444 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,046 | 3,213 |
| 共同開発出資金の受入による収入 | 946,400 | － |
| その他の支出 | － | -30,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,728 | -1,333,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,235,323 | -1,178,436 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -240,000 |
| 株式の発行による収入 | 85 | 2,915,743 |
| 配当金の支払額 | -197,400 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 192,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 987,361 | 3,689,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,713 | 90,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,561,712 | 2,616,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,002,512 | 7,395,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
