gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -264,816 | -1,239,820 |
| 減価償却費 | 181,906 | 438,638 |
| 減損損失 | － | 53,718 |
| 株式報酬費用 | 27,184 | 7,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,795 | -13,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -3,539 |
| 支払利息 | 25,825 | 34,505 |
| 為替差損益（△は益） | 137,162 | 158,148 |
| 補助金収入 | -73 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124,416 | -52,557 |
| 寄付金 | － | 240 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -25,164 | 42,392 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 350,033 | 55,392 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | 34,255 |
| 関係会社株式評価損 | 57,999 | 48,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,275,467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171,623 | 259,369 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 219,184 | 41,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,005 | -97,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -132,555 | 95,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 196,636 | -359,115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -847,281 | -237,835 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 257,927 | 231,689 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 90,090 | － |
| その他 | 74,852 | -182,260 |
| 小計 | 311,964 | -1,961,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 5,475 |
| 利息の支払額 | -26,460 | -33,270 |
| 補助金の受取額 | 73 | 33 |
| 寄付金の支払額 | － | -240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,867 | -101,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,062 | -2,091,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,306 | -33,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -801,297 | -930,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,276,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,198 | -1,000,339 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -407,910 | -449,250 |
| 暗号資産の取得による支出 | -25,000 | -544,825 |
| 暗号資産の売却による収入 | － | 119,954 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 537,943 | 162,820 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,223 | -1,179 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 310 | 1,046 |
| 共同開発出資金の受入による収入 | － | 946,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,679 | -452,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,888,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,154,604 | -2,235,323 |
| 社債の発行による収入 | 493,710 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 47 | 85 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | － | -197,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,124 | 987,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,029 | -4,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,536 | -1,561,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,027,278 | 9,002,512 |
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