gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,917,846 | -264,816 |
| 減価償却費 | 607,641 | 181,906 |
| 減損損失 | 1,906,092 | － |
| 株式報酬費用 | 58,016 | 27,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,465 | -38,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,492 | -352 |
| 支払利息 | 16,924 | 25,825 |
| 為替差損益（△は益） | 52,116 | 137,162 |
| 補助金収入 | -1,107 | -73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 938,763 | -124,416 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16,885 | -25,164 |
| 仮想資産評価損益（△は益） | 341,360 | 350,033 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -22,201 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 57,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 773 | 171,623 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -493,858 | 219,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,738 | -45,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,290 | -132,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,865 | 196,636 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 104,105 | -847,281 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 166,528 | 257,927 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53,574 | 90,090 |
| その他 | 68,657 | 74,852 |
| 小計 | -1,043,204 | 311,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,492 | 352 |
| 利息の支払額 | -13,733 | -26,460 |
| 補助金の受取額 | 1,107 | 73 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -4,419 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -674,494 | -123,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,730,251 | 162,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,844 | -61,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -928,589 | -801,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,815 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,900 | -5,198 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -407,910 |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -25,000 |
| 暗号資産の売却による収入 | 948,491 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 929,682 | 537,943 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,583 | -20,223 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 92,117 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 976,189 | -782,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,400,000 | 3,888,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,833,202 | -3,154,604 |
| 社債の発行による収入 | － | 493,710 |
| 株式の発行による収入 | 36 | 47 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,932 | -29 |
| 配当金の支払額 | -149,795 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,107 | 1,227,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,901 | 118,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,947 | 724,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,186,457 | 7,027,278 |
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