gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,111,515 | 1,667,015 |
| 減価償却費 | 199,069 | 399,006 |
| 減損損失 | 385,372 | － |
| のれん償却額 | 68,908 | 68,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,124 | 56,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,454 | 111,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,516 | -888 |
| 支払利息 | 26,790 | 18,618 |
| 為替差損益（△は益） | 50,300 | 17,947 |
| 補助金収入 | -85,650 | -34,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,297 | -157,128 |
| 寄付金 | 20,000 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -350,490 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -395,941 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185,137 | 389,423 |
| 子会社整理損 | 605,266 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 38,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,457 | -918,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,595 | 45,637 |
| 株式交付費 | 511 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,161 | -610,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,040 | 88,612 |
| その他 | -522,438 | -335,906 |
| 小計 | -2,524,988 | 447,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,516 | 888 |
| 利息の支払額 | -28,953 | -18,151 |
| 補助金の受取額 | 85,650 | 34,548 |
| 寄付金の支払額 | -20,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -502,993 | -67,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,987,768 | 397,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,900 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,076 | 1,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,950 | -101,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -537,453 | -235,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,831 | 1,341,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -973,582 | -526,101 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -326,299 |
| 出資金の払込による支出 | -200,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -481,142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -12,327 |
| 事業譲渡による収入 | 350,490 | － |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -22,135 | -127,022 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 19,126 | 30,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,498 | -430,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,333,300 |
| 株式の発行による収入 | 216,188 | 95,110 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,058,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,015,762 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,799,574 | -46,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125,786 | -21,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,292,627 | -101,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,557,773 | 11,456,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
