gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,667,015 | 596,784 |
| 減価償却費 | 399,006 | 632,618 |
| 減損損失 | － | 465,370 |
| 株式報酬費用 | － | 100,007 |
| のれん償却額 | 68,908 | 68,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,454 | -84,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,077 | 22,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -888 | -1,917 |
| 支払利息 | 18,618 | 33,719 |
| 為替差損益（△は益） | 17,947 | － |
| 補助金収入 | -34,548 | -16,514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157,128 | 126,608 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -143,273 |
| 寄付金 | － | 6,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,345 | -118,791 |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | － | -39,663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -395,941 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 389,423 | 7,542 |
| 事業構造改革費用 | 38,753 | 35,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -918,984 | 265,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,637 | -63,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -610,435 | -30,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,612 | -144,071 |
| その他 | -343,251 | -7,028 |
| 小計 | 447,623 | 1,711,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 888 | 101,917 |
| 利息の支払額 | -18,151 | -35,035 |
| 補助金の受取額 | 34,548 | 16,514 |
| 寄付金の支払額 | － | -6,000 |
| 法人税等の支払額 | -67,594 | -479,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,313 | 1,309,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,339 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,546 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,561 | -78,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235,184 | -1,338,953 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -132,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,341,969 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526,101 | -690,971 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 263,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -481,142 | -193,510 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -326,299 | -169,730 |
| 仮想通貨等の取得による支出 | － | -227,249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -12,327 | － |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -127,022 | -5,551 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 30,140 | 5,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,644 | -2,565,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 5,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,333,300 | -2,442,768 |
| 株式の発行による収入 | 95,110 | 159,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,058,400 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 201,879 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,590 | 2,776,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,121 | 40,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,041 | 1,560,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,456,731 | 13,017,347 |
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