gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 252,902 | -3,111,515 |
| 減価償却費 | 128,644 | 199,069 |
| 減損損失 | － | 385,372 |
| のれん償却額 | 68,908 | 68,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 28,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 125,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,187 | -3,516 |
| 支払利息 | 26,791 | 26,790 |
| 為替差損益（△は益） | 14,054 | 50,300 |
| 補助金収入 | -24,756 | -85,650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,753 | -4,297 |
| 寄付金 | － | 20,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -120,000 | -350,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 185,137 |
| 子会社整理損 | － | 605,266 |
| 早期退職関連費用 | 101,360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,604 | 247,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,027 | -393,595 |
| 株式交付費 | 56,963 | 511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 408,423 | 145,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164,509 | -141,040 |
| その他 | -87,048 | -522,438 |
| 小計 | 947,743 | -2,524,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,187 | 3,516 |
| 利息の支払額 | -32,812 | -28,953 |
| 補助金の受取額 | 24,756 | 85,650 |
| 寄付金の支払額 | － | -20,000 |
| 法人税等の支払額 | -141,978 | -502,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,895 | -2,987,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,523 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,882 | -70,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631,270 | -537,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,686 | -973,582 |
| 出資金の払込による支出 | -125,730 | -200,000 |
| 事業譲渡による収入 | 120,000 | 350,490 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -141,161 | -22,135 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 27,247 | 19,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959,960 | -1,379,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 12,991,213 | 216,188 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,015,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,441,213 | -1,799,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,269 | -125,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,342,418 | -6,292,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,850,400 | 11,557,773 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,589 | － |
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