gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,467,032 | 1,524,187 |
| 減価償却費 | 59,122 | 740,562 |
| 減損損失 | 9,759 | 606,619 |
| 株式報酬費用 | － | 397,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,945 | -10,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,010 | -36,630 |
| 支払利息 | 64,932 | 108,621 |
| 為替差損益（△は益） | 11,556 | -218,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 308,325 | 454,217 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -24,999 | 68,902 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 55,645 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -2,024,031 | -2,632,613 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -105,392 | 60,442 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 36,810 |
| 新株予約権戻入益 | -9,074 | -5,886 |
| 関係会社株式評価損 | 30,292 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,195,655 | -101,764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 981,683 | 109,867 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -458,237 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,475,116 | -578,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,840 | 15,120 |
| 株式交付費 | 60,416 | 5,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -475,930 | 265,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,670 | 13,594 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 291,544 | 167,668 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 146,518 | -95,031 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -153,823 | -56,418 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 118,575 | 9,782 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | -1,548,246 | -1,999,176 |
| その他 | -272,880 | 129,785 |
| 小計 | -410,865 | -964,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,010 | 36,630 |
| 利息の支払額 | -67,330 | -105,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -436,929 | -364,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -881,114 | -1,398,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,308 | -63,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,644,960 | -1,366,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,195,656 | 101,764 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 105,464 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -460,792 | -9,188 |
| その他の関係会社有価証券の償還による収入 | － | 26,303 |
| 暗号資産等の取得による支出 | -1,460,605 | -1,358,935 |
| 暗号資産の売却による収入 | 265 | 3,059 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 209,045 | 24,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 474,835 | － |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -5,551 | -2,472 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 5,591 | 2,237 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,712 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -53,004 | -946,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662,076 | -3,589,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 2,000,784 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,834,871 | -896,248 |
| 社債の償還による支出 | -480,000 | -420,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,915,743 | 1,508,894 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,172,574 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 56,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,773,445 | 2,350,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,636 | -47,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,299,891 | -2,684,602 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,078,513 | 3,393,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
