gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,057 | -5,320,389 |
| 減価償却費 | 323,474 | 1,474,827 |
| 減損損失 | － | 2,823,659 |
| 株式報酬費用 | 42,273 | 7,246 |
| 貸倒損失 | － | 14,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 49,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,888 | -30,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -15,755 |
| 支払利息 | 50,061 | 59,554 |
| 為替差損益（△は益） | 49,461 | 22,255 |
| 補助金収入 | -11,561 | -604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,073 | -62,639 |
| 寄付金 | － | 240 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -41,524 | -59,633 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 344,261 | -595,048 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | -66,039 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -16,316 | 17,683 |
| 新株予約権戻入益 | -2,072 | -7,872 |
| 関係会社株式評価損 | 254,653 | 48,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -352,177 | -2,418,586 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 204,922 | 259,369 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 171,407 | -450,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,266 | -118,551 |
| 株式交付費 | 59,933 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,999 | -221,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 353,019 | -346,855 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,199,400 | 619,276 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,638 | 18,828 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -179 | -125,229 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 90,090 | -161,513 |
| その他 | 191,290 | -506,945 |
| 小計 | 134,138 | -5,091,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 18,057 |
| 利息の支払額 | -49,250 | -58,039 |
| 補助金の受取額 | 11,561 | 604 |
| 寄付金の支払額 | － | -240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -268,900 | -15,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,363 | -5,147,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,523 | -56,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,745,557 | -1,286,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 349,654 | 2,421,506 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,933 | -1,229,781 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -407,910 | -449,250 |
| 暗号資産等の取得による支出 | -588,961 | -733,475 |
| 暗号資産の売却による収入 | － | 126,653 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 333,303 | 423,352 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -20,375 | -1,300 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 64,176 | 1,065 |
| 共同開発出資金の受入による収入 | － | 946,400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,924 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -14,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,346,051 | 152,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,888,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,795,788 | -3,381,637 |
| 社債の発行による収入 | 493,710 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -320,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,205,979 | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | － | -197,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,711,872 | -898,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,025 | 108,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,261,483 | -5,785,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,564,225 | 4,778,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
