gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,290,109 | -108,057 |
| 減価償却費 | 857,380 | 323,474 |
| 減損損失 | 1,906,092 | － |
| 株式報酬費用 | 102,306 | 42,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,822 | -33,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -997 | -1,087 |
| 支払利息 | 36,681 | 50,061 |
| 為替差損益（△は益） | 191,266 | 49,461 |
| 補助金収入 | -14,787 | -11,561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 571,027 | -61,073 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,619 | -41,524 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 851,441 | 344,261 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -22,201 | － |
| 関係会社株式評価損 | 217,684 | 254,653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -352,177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126,296 | 204,922 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -14,907 | 171,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,151 | 6,266 |
| 株式交付費 | － | 59,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,457 | -156,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,005 | 353,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64,328 | -1,199,400 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -121,830 | -22,638 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,272 | 90,090 |
| その他 | 47,688 | 172,723 |
| 小計 | -1,540,875 | 134,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 997 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -33,361 | -49,250 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -4,419 | － |
| 補助金の受取額 | 14,787 | 11,561 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -910,156 | -268,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,473,028 | -171,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,175 | -80,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,686,956 | -1,745,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,815 | 349,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,900 | -219,933 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -345,420 | -407,910 |
| 暗号資産等の取得による支出 | － | -588,961 |
| 暗号資産の売却による収入 | 948,491 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,469,033 | 333,303 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -3,466 | -20,375 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 92,217 | 64,176 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -29,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,638 | -2,346,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,634,250 | 4,888,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,732,806 | -5,795,788 |
| 社債の発行による収入 | － | 493,710 |
| 社債の償還による支出 | － | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 39 | 7,205,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,932 | -29 |
| 配当金の支払額 | -150,008 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,456 | 6,711,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133,078 | 67,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,189,768 | 4,261,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,302,742 | 10,564,225 |
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