gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 352,576 | -318,293 |
| 減価償却費 | 314,811 | 124,132 |
| 減損損失 | － | 414,719 |
| 株式報酬費用 | 33,624 | 75,297 |
| のれん償却額 | 34,454 | 17,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,579 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,319 | -84,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -721 | -1,678 |
| 支払利息 | 15,913 | 18,655 |
| 補助金収入 | -3,070 | -490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,562 | 96,704 |
| 寄付金 | 6,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -291,274 |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | － | 26,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -617,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399,077 | 177,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,165 | 6,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,349 | -113,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,017 | 19,023 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,083 | -346,030 |
| その他 | 195,502 | -92,813 |
| 小計 | 243,228 | -889,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,721 | 1,678 |
| 利息の支払額 | -16,451 | -19,245 |
| 補助金の受取額 | 3,070 | 490 |
| 寄付金の支払額 | -6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -291,350 | -372,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,218 | -1,279,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 17,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,173 | -30,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -581,019 | -290,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 672,762 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,218 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,948 | -826,305 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -169,730 | -365,723 |
| 投資事業組合からの報酬による収入 | － | 301,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,147 | -12,482 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,504 | 18,353 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -40,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,369,239 | -515,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 566,667 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042,267 | -3,025,468 |
| 株式の発行による収入 | 118,605 | 514,290 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 37,879 | 396,027 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,975 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,935,859 | 1,834,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,448 | 22,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,286 | 63,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,017,347 | 13,036,804 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -43,740 |
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