gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,331 | 352,576 |
| 減価償却費 | 129,943 | 314,811 |
| 株式報酬費用 | － | 33,624 |
| のれん償却額 | 34,454 | 34,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,674 | -84,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,451 | -54,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -721 |
| 支払利息 | 7,396 | 15,913 |
| 為替差損益（△は益） | 23,162 | － |
| 補助金収入 | -25,060 | -3,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,063 | 22,562 |
| 寄付金 | － | 6,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -263,116 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152,938 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,289 | -399,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,792 | -4,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -766,103 | -52,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,275 | -152,017 |
| その他 | -89,796 | 213,586 |
| 小計 | -471,922 | 243,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 100,721 |
| 利息の支払額 | -7,304 | -16,451 |
| 補助金の受取額 | 25,060 | 3,070 |
| 寄付金の支払額 | － | -6,000 |
| 法人税等の支払額 | -6,576 | -291,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -460,316 | 33,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,116 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,140 | -32,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,362 | -581,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 408,746 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334,048 | -550,948 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -169,730 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,397 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,539 | -2,147 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 17,141 | 3,504 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,485 | -1,369,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 566,667 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,042,267 |
| 株式の発行による収入 | 38,139 | 118,605 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 37,879 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538,139 | 1,935,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,669 | 47,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,332 | 647,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,456,731 | 12,104,017 |
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