gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,611,430 | 720,331 |
| 減価償却費 | 132,488 | 129,943 |
| 減損損失 | 385,372 | － |
| のれん償却額 | 34,454 | 34,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 51,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,181 | -16,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,937 | -425 |
| 支払利息 | 16,364 | 7,396 |
| 為替差損益（△は益） | 19,769 | 23,162 |
| 補助金収入 | － | -25,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,609 | -74,063 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -335,910 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 750,622 | -376,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -263,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 152,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311,925 | -29,792 |
| 株式交付費 | 511 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,865 | -766,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209,771 | 49,275 |
| その他 | 152,557 | -89,796 |
| 小計 | -968,907 | -471,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 | 425 |
| 利息の支払額 | -14,690 | -7,304 |
| 補助金の受取額 | － | 25,060 |
| 法人税等の支払額 | -391,937 | -6,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,373,598 | -460,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,137 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,208 | -16,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336,517 | -234,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 408,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -764,167 | -334,048 |
| 出資金の払込による支出 | -200,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32,397 |
| 事業譲渡による収入 | 335,910 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,186 | -2,539 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 13,985 | 17,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,322 | -192,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | 172,688 | 38,139 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,015,762 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,074 | 538,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,109 | -90,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,758,104 | -205,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,557,773 | 11,352,440 |
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