gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,066,360 | -1,611,430 |
| 減価償却費 | 47,179 | 132,488 |
| 減損損失 | － | 385,372 |
| のれん償却額 | 34,454 | 34,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 111,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -1,937 |
| 支払利息 | 11,713 | 16,364 |
| 為替差損益（△は益） | -10,813 | 19,769 |
| 補助金収入 | -15,187 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,211 | 21,609 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -335,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,049 | 750,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,672 | -311,925 |
| 株式交付費 | 29,156 | 511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,232 | -122,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,240 | -209,771 |
| その他 | -229,613 | 152,557 |
| 小計 | 1,295,055 | -968,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 1,937 |
| 利息の支払額 | -11,367 | -14,690 |
| 補助金の受取額 | 15,187 | － |
| 法人税等の支払額 | -61,712 | -391,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,764 | -1,373,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,523 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,984 | -49,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,849 | -336,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,376 | -764,167 |
| 出資金の払込による支出 | -75,730 | -200,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 335,910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,625 | -1,186 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 29,033 | 13,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,010 | -1,007,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,301,399 | 172,688 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,015,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,001,399 | -1,343,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,759 | -34,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,724,913 | -3,758,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,850,400 | 14,092,295 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,589 | － |
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