gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,408,315 | 948,783 |
| 減価償却費 | 194,837 | 443,948 |
| 減損損失 | 431,446 | － |
| 株式報酬費用 | 149,399 | 58,803 |
| のれん償却額 | 26,523 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204,597 | 14,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,225 | -2,766 |
| 支払利息 | 37,560 | 24,557 |
| 為替差損益（△は益） | 6,236 | -20,021 |
| 補助金収入 | -10,298 | -44,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 490,419 | 193,355 |
| 持分変動損益（△は益） | -15,788 | -579 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -266,688 | -68,319 |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | 5,460 | -9,888 |
| 関係会社株式評価損 | － | 194,969 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -706,208 | -65,315 |
| その他の関係会社有価証券評価損 | － | 467,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,593 | 399,260 |
| 事業構造改革費用 | － | 188,250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51,913 | -5,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 876,051 | -1,140,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,793 | 231,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,679 | -84,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,880 | 182,935 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,329 | -20,948 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -72,126 | 187,834 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -134,135 | 251,539 |
| その他 | 229,657 | 232,233 |
| 小計 | -489,033 | 2,557,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,225 | 2,766 |
| 利息の支払額 | -36,294 | -20,603 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -183,831 |
| 補助金の受取額 | 10,298 | 62,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -661,816 | 238,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,620 | 2,657,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,333 | 5,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,932 | -28,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,207,532 | -2,912,358 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,456 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 978,166 | 128,681 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,254 | 3,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,169,927 | -351,011 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -465,075 | -173,970 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -332,476 | -425,664 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 15,496 |
| 投資事業組合からの報酬による収入 | 301,662 | 122,619 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -23,895 | -106 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 35,729 | 7,941 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,255,148 | -3,607,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,817,602 | -3,247,368 |
| 株式の発行による収入 | 523,290 | 9,058 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 747,527 | 201,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,215 | -3,037,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,497 | -77,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,057,050 | -4,064,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,898,048 | 5,833,436 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,248 | － |
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