流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は9,424百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,327百万円増加いたしました。これは主にイーレックス株式会社のコミットメントライン実行に伴う短期借入金の増加やイーレックスニューエナジー佐伯株式会社の発電設備に係る未払金の増加によるものであります。固定負債は15,163百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,790百万円増加いたしました。これは主にイーレックスニューエナジー佐伯株式会社のシンジケートローン契約の実行に伴う長期借入金の増加によるものであります。
この結果、負債合計は、24,588百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,118百万円増加いたしました。

2017/02/14 15:31