キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 106億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -151億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 846 | -753 | 409 | 94 | -752 | 2,984 | 通期 | 1,506 | -6,667 | 6,947 | -5,161 | -3,078 | 4,267 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -179 | -4,569 | 4,452 | -4,748 | -6,407 | 3,971 | 通期 | 818 | -4,183 | 7,503 | -3,364 | -6,830 | 8,406 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 597 | -7,169 | 4,307 | -6,572 | -6,754 | 6,140 | 通期 | 1,205 | -12,693 | 8,997 | -11,489 | -12,073 | 5,914 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,903 | -878 | 1,336 | 4,025 | -939 | 11,280 | 通期 | 4,183 | -2,377 | 4,736 | 1,806 | -1,920 | 12,461 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,926 | -12,778 | 10,860 | -14,704 | -12,643 | 8,618 | 通期 | 5,678 | -23,960 | 16,045 | -18,282 | -22,131 | 10,226 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,762 | -1,730 | 11,295 | 32 | -1,438 | 21,595 | 通期 | 6,511 | -15,870 | 15,375 | -9,359 | -15,473 | 16,236 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,809 | -4,030 | 892 | 779 | -675 | 17,877 | 通期 | 18,704 | -9,667 | 6,411 | 9,037 | -2,617 | 31,700 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,818 | -11,988 | 8,315 | -10,170 | -10,082 | 29,868 | 通期 | 13,312 | -22,975 | 4,659 | -9,663 | -13,908 | 26,799 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 23,384 | -4,702 | 1,024 | 18,682 | -615 | 46,742 | 通期 | 21,489 | -14,576 | -225 | 6,913 | -1,368 | 33,488 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -15,101 | -896 | 10,658 | -15,997 | -1,386 | 22,090 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -51億6132万
- 2016年3月（連）
- -33億6438万
- 2017年3月（連） -241.48%
- -114億8870万
- 2018年3月（連） プラ転
- 18億600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -182億8200万
- 2020年3月（連）
- -93億5900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 90億3700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -96億6300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 69億1300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.82%
- 2016年3月（連）
- 3.58%
- 2017年3月（連）
- 3.87%
- 2018年3月（連）
- 8.91%
- 2019年3月（連）
- 8.63%
- 2020年3月（連）
- 7.35%
- 2021年3月（連）
- 13.18%
- 2022年3月（連）
- 5.78%
- 2023年3月（連）
- 7.25%