前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,563	13,847
減価償却費	3,872	4,857
のれん償却額	126	276
減損損失	1,289	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	27	9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	47	78
受取利息及び受取配当金	-37	-55
支払利息	500	502
売上債権の増減額（△は増加）	-1,798	-14,903
棚卸資産の増減額（△は増加）	-170	-243
仕入債務の増減額（△は減少）	2,506	6,726
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,460	938
未払消費税等の増減額（△は減少）	697	257
未収入金の増減額（△は増加）	-943	1,599
未払金の増減額（△は減少）	610	-102
預り金の増減額（△は減少）	71	3,356
その他	862	2,824
小計	22,686	19,971
利息及び配当金の受取額	41	59
利息の支払額	-498	-496
法人税等の支払額	-3,525	-6,221
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,704	13,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-338
投資有価証券の取得による支出	-449	－
関係会社株式の取得による支出	-360	-405
有形固定資産の取得による支出	-1,958	-13,610
無形固定資産の取得による支出	-658	-297
有形固定資産の売却による収入	－	1,856
出資金の払込による支出	－	-1,364
敷金及び保証金の回収による収入	3,014	－
敷金及び保証金の差入による支出	-5,710	-4,299
貸付けによる支出	-1,143	-2,567
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,508	-351
その他	108	-1,597
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,667	-22,975
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-21	-14
短期借入金の純増減額（△は減少）	-30	3,440
長期借入れによる収入	4,715	13,386
長期借入金の返済による支出	-8,349	-11,044
配当金の支払額	-1,001	-1,064
非支配株主への配当金の支払額	-730	-53
株式の発行による収入	11,823	11
新株予約権の発行による収入	28	－
自己株式の処分による収入	－	31
自己株式の取得による支出		－
その他	-22	-33
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,411	4,659
現金及び現金同等物に係る換算差額	15	102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,464	-4,901
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,700	26,799

イーレックス（9517）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート