有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,563 | 13,847 |
| 減価償却費 | 3,872 | 4,857 |
| のれん償却額 | 126 | 276 |
| 減損損失 | 1,289 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -55 |
| 支払利息 | 500 | 502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,798 | -14,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170 | -243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,506 | 6,726 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,460 | 938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 697 | 257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -943 | 1,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 610 | -102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 71 | 3,356 |
| その他 | 862 | 2,824 |
| 小計 | 22,686 | 19,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 59 |
| 利息の支払額 | -498 | -496 |
| 法人税等の支払額 | -3,525 | -6,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,704 | 13,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -360 | -405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958 | -13,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -658 | -297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,856 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,364 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,014 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,710 | -4,299 |
| 貸付けによる支出 | -1,143 | -2,567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,508 | -351 |
| その他 | 108 | -1,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,667 | -22,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -14 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 3,440 |
| 長期借入れによる収入 | 4,715 | 13,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,349 | -11,044 |
| 配当金の支払額 | -1,001 | -1,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -730 | -53 |
| 株式の発行による収入 | 11,823 | 11 |
| 新株予約権の発行による収入 | 28 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -22 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,411 | 4,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,464 | -4,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,700 | 26,799 |
