キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,847 | 15,295 |
| 減価償却費 | 4,857 | 5,564 |
| のれん償却額 | 276 | 298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -161 |
| 支払利息 | 502 | 461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,903 | 3,990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -243 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,726 | 88 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 938 | 798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 257 | -1,091 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,599 | 1,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102 | -1,393 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,356 | -1,479 |
| その他 | 2,824 | 503 |
| 小計 | 19,971 | 24,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 322 |
| 利息の支払額 | -496 | -461 |
| 法人税等の支払額 | -6,221 | -2,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,312 | 21,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 330 |
| 定期預金の預入による支出 | -338 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -405 | － |
| 関係会社の増資のための支出-InvCF | － | -6,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,610 | -751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | -616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,856 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -1,364 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,564 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,299 | -12,484 |
| 貸付けによる支出 | -2,567 | -775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -351 | -77 |
| その他 | -1,597 | 1,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,975 | -14,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -14 | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,440 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,386 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,044 | -4,649 |
| 配当金の支払額 | -1,064 | -1,303 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | － |
| 株式の発行による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | 26 |
| 自己株式の処分による収入 | 31 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| その他 | -33 | 702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,659 | -225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,901 | 6,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,799 | 33,488 |
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