有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）-232億2600万→-227億100万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-1億1400万→-65億5800万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）156億7200万→151億4800万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	15,234	-20,649
減価償却費	5,564	3,529
減損損失	－	2,260
のれん償却額	343	387
賞与引当金の増減額（△は減少）	174	-157
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	87	83
受取利息及び受取配当金	-161	-392
支払利息	461	463
売上債権の増減額（△は増加）	3,990	3,796
棚卸資産の増減額（△は増加）	-356	-600
仕入債務の増減額（△は減少）	88	-3,330
未収消費税等の増減額（△は増加）	798	-3,415
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,091	-469
未収入金の増減額（△は増加）	1,553	-2,543
未払金の増減額（△は減少）	-1,393	26
預り金の増減額（△は減少）	-1,479	1,441
その他	519	1,087
小計	24,334	-18,481
利息及び配当金の受取額	322	392
利息の支払額	-461	-354
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,705	-4,781
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,489	-23,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	330	－
定期預金の預入による支出	－	-3,637
関係会社の増資のための支出	-6,280	－
有形固定資産の取得による支出	-751	-2,674
無形固定資産の取得による支出	-616	-393
出資金の払込による支出	－	-254
敷金及び保証金の回収による収入	4,564	4,328
敷金及び保証金の差入による支出	-12,484	-405
貸付金の回収による収入	－	2,618
貸付けによる支出	-775	-130
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-77	－
その他	1,515	433
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,576	-114
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	5,390
長期借入れによる収入	－	9,501
長期借入金の返済による支出	-4,649	-4,007
配当金の支払額	-1,303	-1,306
株式の発行による収入	－	13
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	26	-72
社債の発行による収入	5,000	6,000
その他	701	153
財務活動によるキャッシュ・フロー	-225	15,672
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,689	-7,374
現金及び現金同等物の四半期末残高	33,488	19,670
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-6,444

イーレックス（9517）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート