キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,764 | 13,563 |
| 減価償却費 | 2,301 | 3,872 |
| のれん償却額 | － | 126 |
| 減損損失 | － | 1,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -37 |
| 支払利息 | 375 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,083 | -1,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -934 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471 | 2,506 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -113 | 1,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 392 | 697 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,568 | -943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15 | 610 |
| その他 | 476 | 934 |
| 小計 | 8,075 | 22,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 41 |
| 利息の支払額 | -377 | -498 |
| 法人税等の支払額 | -1,232 | -3,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,511 | 18,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -449 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -343 | -360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,108 | -1,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365 | -658 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 3,014 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -206 | -5,710 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,508 |
| その他 | 402 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,870 | -9,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -21 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 18,601 | 4,715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,856 | -8,349 |
| 配当金の支払額 | -609 | -1,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -730 |
| 株式の発行による収入 | 86 | 11,823 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,243 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 28 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 994 | － |
| その他 | -70 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,375 | 6,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,009 | 15,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,236 | 31,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
