キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,298 | 8,764 |
| 減価償却費 | 1,682 | 2,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -41 |
| 受取補償金 | -28 | － |
| 支払利息 | 242 | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,909 | -1,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,606 | 471 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 506 | -113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -390 | 392 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 925 | -2,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 525 | -15 |
| その他 | 202 | 476 |
| 小計 | 7,574 | 8,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 45 |
| 利息の支払額 | -227 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -1,703 | -1,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,678 | 6,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 54 |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,583 | -249 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,874 | -15,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -365 |
| その他 | -189 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,960 | -15,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -25 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600 | -470 |
| 長期借入れによる収入 | 16,511 | 18,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,984 | -1,856 |
| 配当金の支払額 | -609 | -609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -42 |
| 株式の発行による収入 | 2 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 415 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,243 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,408 | 994 |
| その他 | -113 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,045 | 15,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,235 | 6,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,226 | 16,236 |
