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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,764	13,563
減価償却費	2,301	3,872
のれん償却額	－	126
減損損失	－	1,289
賞与引当金の増減額（△は減少）	25	27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25	47
受取利息及び受取配当金	-41	-37
支払利息	375	500
売上債権の増減額（△は増加）	-1,083	-1,798
たな卸資産の増減額（△は増加）	-934	-170
仕入債務の増減額（△は減少）	471	2,506
未収消費税等の増減額（△は増加）	-113	1,460
未払消費税等の増減額（△は減少）	392	697
未収入金の増減額（△は増加）	-2,568	-943
未払金の増減額（△は減少）	-15	610
その他	476	934
小計	8,075	22,686
利息及び配当金の受取額	45	41
利息の支払額	-377	-498
法人税等の支払額	-1,232	-3,525
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,511	18,704
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-249	-449
関係会社株式の取得による支出	-343	-360
有形固定資産の取得による支出	-15,108	-1,958
無形固定資産の取得による支出	-365	-658
敷金及び保証金の回収による収入	0	3,014
敷金及び保証金の差入による支出	-206	-5,710
貸付けによる支出	－	-1,143
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,508
その他	402	108
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,870	-9,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-25	-21
短期借入金の純増減額（△は減少）	-470	-30
長期借入れによる収入	18,601	4,715
長期借入金の返済による支出	-1,856	-8,349
配当金の支払額	-609	-1,001
非支配株主への配当金の支払額	-42	-730
株式の発行による収入	86	11,823
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,243	－
新株予約権の発行による収入	－	28
自己株式の売却による収入	11	－
自己株式の取得による支出	－
非支配株主からの払込みによる収入	994	－
その他	-70	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,375	6,411
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6	15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,009	15,464
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,236	31,700

イーレックス（9517）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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