有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,540 | 4,298 |
減価償却費 | 1,656 | 1,682 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -34 |
受取補償金 | - | -28 |
支払利息 | 159 | 242 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,692 | -1,909 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 126 | -71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,907 | 1,606 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 830 | 506 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 384 | -390 |
未収入金の増減額(△は増加) | -721 | 925 |
未払金の増減額(△は減少) | 959 | 525 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -1,950 | - |
その他 | 253 | 202 |
小計 | 5,495 | 7,574 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 35 |
利息の支払額 | -159 | -227 |
法人税等の支払額 | -1,160 | -1,703 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,183 | 5,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 60 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -55 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,583 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,675 | -21,874 |
無形固定資産の取得による支出 | -245 | -257 |
貸付けによる支出 | -519 | - |
その他 | 2 | -189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,377 | -23,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -14 | -11 |
短期借入金の増減額(△は減少) | 3,200 | -600 |
長期借入れによる収入 | 3,828 | 16,511 |
長期借入金の返済による支出 | -2,177 | -1,984 |
配当金の支払額 | -505 | -609 |
株式の発行による収入 | 54 | 2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 415 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 454 | 2,408 |
その他 | -103 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,736 | 16,045 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,548 | -2,235 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,461 | 10,226 |