イーレックス（9517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,317 | 1,653 |
| 減価償却費 | 818 | 832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -11 |
| 支払利息 | 79 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,592 | -5,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,385 | 964 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,218 | 465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160 | -343 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -314 | 585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 724 | 514 |
| その他 | -3 | -164 |
| 小計 | 5,654 | -837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 12 |
| 利息の支払額 | -79 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,903 | -1,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -869 | -12,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170 | |
| その他 | 1 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -12,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 9,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567 | -992 |
| 配当金の支払額 | -505 | -609 |
| 株式の発行による収入 | 6 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 112 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 454 | 1,249 |
| その他 | -44 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,336 | 10,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,366 | -3,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,461 | 8,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
