イーレックス（9517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,417 | 2,317 |
| 減価償却費 | 179 | 818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -385 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 47 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,281 | -1,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 794 | 2,385 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12 | 1,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103 | 160 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -406 | -314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 704 | 724 |
| その他 | 38 | -3 |
| 小計 | 1,021 | 5,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -47 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596 | 4,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,060 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,642 | -869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -70 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74 | |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,168 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,248 | -567 |
| 配当金の支払額 | -406 | -505 |
| 株式の発行による収入 | 263 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 532 | 454 |
| その他 | -3 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,306 | 1,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,265 | 5,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,140 | 11,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
