イーレックス（9517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,934 | 1,417,505 |
| 減価償却費 | 224,630 | 179,915 |
| 有形固定資産除却損 | 13,329 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,590 | 400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,930 | -97,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,421 | -385,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,355 | -4,760 |
| 支払利息 | 36,074 | 47,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,187 | -1,281,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,708 | -112,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,032 | 794,984 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,101 | 12,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,053 | 103,560 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -527,323 | -406,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,355 | 704,764 |
| その他 | -16,944 | 38,395 |
| 小計 | 104,999 | 1,021,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,075 | 6,480 |
| 利息の支払額 | -36,074 | -47,157 |
| 法人税等の支払額 | -254,039 | -384,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,038 | 596,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,060,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,369,543 | -6,642,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,160 | -111,204 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,400,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147,330 | -74,272 |
| その他 | -14,963 | -717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,568,998 | -7,168,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,613 | -4,722 |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,311,000 | 5,600,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,380 | -3,248,380 |
| 配当金の支払額 | -272,620 | -406,900 |
| 株式の発行による収入 | － | 263,192 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -226,262 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 661,036 | 532,155 |
| その他 | － | -3,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,452,423 | 4,306,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,614 | -2,265,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,971,451 | 6,140,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
