イーレックス（9517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734,304 | 430,934 |
| 減価償却費 | 252,321 | 224,630 |
| 有形固定資産除却損 | － | 13,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,740 | -3,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,340 | -41,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,394 | 34,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,756 | -4,355 |
| 支払利息 | 27,319 | 36,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,284 | -226,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,479 | 46,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,321 | 126,032 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 186,447 | -3,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,448 | -95,053 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78,471 | -527,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,724 | 111,355 |
| その他 | -115,191 | -16,944 |
| 小計 | 1,256,080 | 104,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,576 | 6,075 |
| 利息の支払額 | -27,319 | -36,074 |
| 法人税等の支払額 | -386,841 | -254,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,495 | -179,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -749,129 | -6,369,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,878 | -37,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -818 | -147,330 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,773 | － |
| その他 | -8,596 | -14,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,648 | -4,568,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,229 | -2,613 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,311,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,380 | -244,380 |
| 配当金の支払額 | -74,709 | -272,620 |
| 株式の発行による収入 | 730,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 661,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,681 | 4,452,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,527 | -295,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,983,715 | 3,971,451 |
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