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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前中間利益又は税引前中間損失（△）	-8,684	4,351
減価償却費及び償却費	1,997	1,815
金融収益	-1,085	-259
金融費用	202	921
持分法による投資損益（△は益）	126	182
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	831	-5,795
棚卸資産の増減額（△は増加）	-935	791
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-2,843	-58
未収消費税等の増減額（△は増加）	-1,002	4,311
その他	283	3,006
小計	-11,109	9,267
利息の受取額	199	306
配当金の受取額	32	37
利息の支払額	-148	-411
法人所得税の還付額	－	574
法人所得税の支払額	-3,811	－
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-14,838	9,774
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の払戻による収入	－	2,087
定期預金の預入による支出	－	-1,343
有形固定資産の取得による支出	-1,118	-3,393
無形資産の取得による支出	-268	-65
投資の取得による支出	－	-386
持分の売却を伴わない子会社の減少	-6,444	－
敷金及び保証金の回収による収入	558	－
敷金及び保証金の差入による支出	-76	-74
その他	8	387
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-7,340	-2,787
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額	3,190	-7,527
短期借入れ（３ヶ月超）による収入	1,000	312
短期借入金（３ヶ月超）の返済による支出	－	-1,000
長期借入れによる収入	3,635	－
長期借入金の返済による支出	-1,734	-1,663
社債の発行による収入	5,970	－
リース負債の返済による支出	-250	-208
新株の発行による収入	－	11,814
配当金の支払額	-1,306	－
非支配持分への配当金の支払額	－	-170
非支配持分からの払込による収入	－	91
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-72	－
その他	-36	-9
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	10,396	1,639
現金及び現金同等物に係る換算差額	384	-476
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-11,398	8,149
現金及び現金同等物の四半期期末残高	22,090	27,820

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

イーレックス（9517）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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