キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,521 | -9,220 |
| 減価償却費 | 2,760 | 1,765 |
| のれん償却額 | 140 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -229 |
| 支払利息 | 233 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,764 | 2,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160 | -935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,130 | -3,261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,863 | -1,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -983 | -477 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 850 | -1,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -741 | 545 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,074 | -1,044 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,788 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,041 | － |
| その他 | -293 | 1,388 |
| 小計 | 24,886 | -11,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 231 |
| 利息の支払額 | -210 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -1,332 | -3,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,384 | -15,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 302 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -1,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -268 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 441 | 558 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,069 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -337 | － |
| その他 | 1,576 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,702 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,190 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,592 | -1,734 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -16 |
| 配当金の支払額 | -1,303 | -1,306 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40 | -72 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 6,000 |
| その他 | -33 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,024 | 10,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | 384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,943 | -4,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,742 | 22,090 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,444 |
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