キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,714 | 7,536 |
| 減価償却費 | 2,224 | 2,760 |
| のれん償却額 | 76 | 129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -41 |
| 支払利息 | 239 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,275 | 2,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -318 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,394 | 6,130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,032 | 1,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -912 | -983 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 892 | 850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,900 | -741 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,195 | -1,074 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -906 | 3,788 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 315 | 2,041 |
| その他 | 49 | -297 |
| 小計 | 5,835 | 24,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 41 |
| 利息の支払額 | -236 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -3,810 | -1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818 | 23,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,958 | -346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -269 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -369 | -5,627 |
| 貸付けによる支出 | -1,140 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -395 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -337 |
| その他 | 3 | 1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,988 | -4,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 12,086 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,655 | -2,592 |
| 配当金の支払額 | -1,064 | -1,303 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| その他 | -13 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,315 | 1,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,831 | 19,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,868 | 46,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
